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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 1.0265 | ▼0.0417 | ▼3.9 | 1.0765 | 0.5819 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.96 |
| Industrial Products | 21.96 |
| Semiconductors | 14.52 |
| Retail -Cyclical | 4.08 |
| Interactive Media | 3.88 |
| Travel & Leisure | 3.32 |
| Capital Markets | 2.97 |
| Software | 2.88 |
| Banks | 2.81 |
| Other Energy Sources | 2.19 |
| Oil & Gas | 1.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.60 |
| Metals & Mining | 1.37 |
| Biotechnology | 1.16 |
| Building Materials | 0.59 |
| Construction | 0.51 |
| Restaurants | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
| KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
| TENCENT | 5.48 |
| ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
| CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
| HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
| MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
| INNER MONG YIL-A | 3.71 |
| PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.0265
▼3.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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