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國泰中國內需增長基金-美元I

Cathay China Domestic Demand Growth $ I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/03 1.0265 ▼0.0417 ▼3.9 1.0765 0.5819

基金走勢

  
國泰中國內需增長基金-美元I

基金快遞

  
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/03)		 1.02650 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 14.76 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 310.69
申購手續費率 0.01% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.24%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.23% 2.69 -- --
三年 18.17% 0.63 -- --
五年 21.69% -0.28 -- --
十年 20.68% 0.43 -- --

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 22.96
Industrial Products 21.96
Semiconductors 14.52
Retail -Cyclical 4.08
Interactive Media 3.88
Travel & Leisure 3.32
Capital Markets 2.97
Software 2.88
Banks 2.81
Other Energy Sources 2.19
Oil & Gas 1.78
Beverages - Non-Alcoholic 1.60
Metals & Mining 1.37
Biotechnology 1.16
Building Materials 0.59
Construction 0.51
Restaurants 0.02

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HUADONG MEDICI-A 5.80
KWEICHOW MOUTA-A 5.64
TENCENT 5.48
ANTA SPORTS PROD 4.73
SONOSCAPE MEDI-A 3.96
CHINA Tourism group duty F-A 3.87
HUNDSUN TECHN-A 3.77
MEITUAN DIANPI-B 3.71
INNER MONG YIL-A 3.71
PING AN INSURA-A 3.68

基金速覽
 
淨值美金 1.0265 ▼3.9%
更新日期 2026/03/03
基金組別 中國股票
組別排名 5 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/03/03
年初至今 ▲14.76%
一年 ▲60.54%
三年收益率(年度化) ▲13.64%
五年收益率(年度化) ▼6.19%
累積報酬 ▲133.77%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金-美元I 1.02650 ▼3.9

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