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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 162.2100 | ▼1.26 | ▼0.77 | 173.5400 | 143.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
162.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.09 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
109.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.25% | 0.03 | -0.38 | 11.24 |
| 三年 | 13.24% | 0.23 | -0.11 | 9.70 |
| 五年 | 16.75% | 0.05 | -0.27 | 8.18 |
| 十年 | 15.48% | 0.61 | -0.16 | 14.38 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.05 |
| Medical Devices & Instruments | 14.21 |
| Semiconductors | 11.91 |
| Capital Markets | 10.15 |
| Retail -Cyclical | 8.93 |
| Interactive Media | 8.45 |
| Business Services | 4.57 |
| Credit Services | 3.53 |
| Insurance | 3.11 |
| Travel & Leisure | 2.85 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.05 |
| Beverages - Alcoholic | 2.02 |
| Drug Manufacturers | 1.93 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Real Estate | 1.69 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
162.2100
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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