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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 156.5600 | ▲0.36 | ▲0.23 | 171.6400 | 143.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
156.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.47 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
108.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.58% | -0.62 | -0.24 | 2.50 |
| 三年 | 13.03% | 0.09 | -0.04 | 6.76 |
| 五年 | 16.66% | 0.02 | -0.26 | 7.78 |
| 十年 | 15.41% | 0.59 | -0.16 | 13.93 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.54 |
| Medical Devices & Instruments | 14.83 |
| Semiconductors | 12.78 |
| Capital Markets | 9.59 |
| Interactive Media | 9.31 |
| Retail -Cyclical | 9.18 |
| Business Services | 3.68 |
| Credit Services | 3.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.84 |
| Insurance | 2.71 |
| Travel & Leisure | 2.55 |
| Drug Manufacturers | 2.00 |
| Beverages - Alcoholic | 1.96 |
| Real Estate | 1.95 |
| Healthcare Providers & Services | 1.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
156.5600
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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