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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 156.5600 | ▲0.36 | ▲0.23 | 171.6400 | 143.6600 |
資產配置 |
截至：2026/05 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.54 |
| Medical Devices & Instruments | 14.83 |
| Semiconductors | 12.78 |
| Capital Markets | 9.59 |
| Interactive Media | 9.31 |
| Retail -Cyclical | 9.18 |
| Business Services | 3.68 |
| Credit Services | 3.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.84 |
| Insurance | 2.71 |
| Travel & Leisure | 2.55 |
| Drug Manufacturers | 2.00 |
| Beverages - Alcoholic | 1.96 |
| Real Estate | 1.95 |
| Healthcare Providers & Services | 1.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
156.5600
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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