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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 99.2796 | ▲1.5184 | ▲1.55 | 99.2796 | 76.6954 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
99.27960 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.14 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
193.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.86% | 1.10 | -0.42 | 33.79 |
| 三年 | 13.46% | 0.44 | -0.21 | 13.85 |
| 五年 | 14.59% | 0.03 | -0.17 | 4.81 |
| 十年 | 14.50% | 0.38 | -0.11 | 8.84 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.30 |
| Semiconductors | 14.24 |
| Hardware | 10.30 |
| Interactive Media | 9.97 |
| Conglomerates | 8.45 |
| Travel & Leisure | 4.89 |
| Insurance | 4.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.12 |
| Software | 3.92 |
| Consumer Packaged Goods | 3.36 |
| Industrial Products | 3.31 |
| Retail - Defensive | 2.61 |
| Retail -Cyclical | 2.58 |
| Medical Devices & Instruments | 1.68 |
| Beverages - Alcoholic | 1.54 |
| Vehicles & Parts | 1.11 |
| Chemicals | 1.06 |
| Drug Manufacturers | 1.01 |
| Real Estate | 0.81 |
| Metals & Mining | 0.81 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
99.2796
▲1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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