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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 151.4300 | ▲5.29 | ▲3.62 | 151.4300 | 59.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
151.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.96 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
16,939.91 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.42% | 1.41 | 1.32 | 11.60 |
| 三年 | 23.35% | 1.56 | 1.16 | 8.29 |
| 五年 | 23.62% | 0.99 | 1.12 | 7.52 |
| 十年 | 20.41% | 0.94 | 1.03 | 5.86 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.79 |
| Semiconductors | 26.31 |
| Industrial Products | 13.33 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.42 |
| Construction | 1.12 |
| Building Materials | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 9.04 |
| 嘉澤 | 5.42 |
| 台積電 | 5.41 |
| 元太 | 4.83 |
| 世芯-KY | 4.80 |
| 技嘉 | 4.73 |
| 大立光 | 4.30 |
| 啟碁 | 4.12 |
| 金像電 | 3.46 |
| 華新 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
151.4300
▲3.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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