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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/11 | 235.2400 | ▼4.05 | ▼1.69 | 261.5300 | 104.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/11) |
235.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 73.93 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
24,606.59 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.57% | 1.72 | -0.84 | 149.26 |
| 三年 | 37.61% | 1.23 | -0.31 | 58.01 |
| 五年 | 33.08% | 0.99 | -0.23 | 38.59 |
| 十年 | 26.30% | 0.95 | -0.20 | 29.26 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.01 |
| Semiconductors | 35.08 |
| Industrial Products | 7.53 |
| Chemicals | 2.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 9.04 |
| 嘉澤 | 5.42 |
| 台積電 | 5.41 |
| 元太 | 4.83 |
| 世芯-KY | 4.80 |
| 技嘉 | 4.73 |
| 大立光 | 4.30 |
| 啟碁 | 4.12 |
| 金像電 | 3.46 |
| 華新 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
235.2400
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/11 |
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