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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/11 | 3.1970 | ▲0.055 | ▲1.75 | 3.6770 | 2.6850 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/11) |
3.19700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.28 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
877.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.34% | 0.34 | 1.08 | -4.99 |
| 三年 | 18.87% | 0.91 | 1.03 | -1.28 |
| 五年 | 20.39% | 0.16 | 1.03 | -1.88 |
| 十年 | 18.68% | 0.38 | 1.04 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.92 |
| Banks | 14.89 |
| Hardware | 13.42 |
| Metals & Mining | 5.79 |
| Retail -Cyclical | 5.51 |
| Interactive Media | 3.08 |
| REITs | 2.77 |
| Transportation | 2.77 |
| Insurance | 2.37 |
| Aerospace & Defense | 1.85 |
| Software | 1.79 |
| Capital Markets | 1.64 |
| Consumer Packaged Goods | 1.48 |
| Credit Services | 1.29 |
| Drug Manufacturers | 1.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.97 |
| Other Energy Sources | 0.88 |
| Real Estate | 0.79 |
| Construction | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.67 |
| Asset Management | 0.49 |
| Healthcare Providers & Services | 0.48 |
| Industrial Products | 0.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 | 6.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD0.00002 | 5.91 |
| BHP BILLITON LTD ORD NPV | 4.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 4.65 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.25 |
| AIA GROUP LTD ORD USD1 | 3.84 |
| ICICI BANK LTD ORD INR10 | 2.58 |
| DBS GROUP HLDGS LTD ORD NPV | 2.56 |
| JD.COM INC ORD NPV | 2.41 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD NPV | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.1970
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/11 |
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