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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/04 | 4612.1120 | ▲105.4703 | ▲2.34 | 4612.1120 | 3751.2937 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/04) |
4612.11200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.54 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
41.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.94% | 0.92 | -0.42 | 27.84 |
| 三年 | 16.62% | 0.73 | -0.20 | 20.51 |
| 五年 | 19.34% | 0.05 | -0.22 | 7.27 |
| 十年 | 17.34% | 0.28 | -0.14 | 9.09 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.07 |
| Interactive Media | 12.27 |
| Retail -Cyclical | 10.01 |
| Aerospace & Defense | 6.18 |
| Banks | 6.04 |
| Software | 5.31 |
| Oil & Gas | 5.22 |
| Capital Markets | 4.14 |
| Hardware | 3.74 |
| Industrial Products | 2.79 |
| Metals & Mining | 2.35 |
| Retail - Defensive | 2.05 |
| Chemicals | 1.97 |
| Credit Services | 1.86 |
| Building Materials | 1.80 |
| Healthcare Plans | 1.77 |
| Drug Manufacturers | 1.42 |
| Construction | 1.15 |
| Consumer Packaged Goods | 1.08 |
| Tobacco Products | 1.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
| Medical Devices & Instruments | 0.89 |
| Transportation | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Microsoft Corp Com. USD 0.0000063 | 5.33 |
| Nutrien Ltd NPV | 4.92 |
| CRH PLC EUR 0.32 | 4.69 |
| Euronav NV NPV | 4.02 |
| Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 | 3.97 |
| Deutsche Konsum REIT-AG NPV | 3.89 |
| United Parcel Service Com.Cls B USD0.01 | 3.75 |
| Unilever PLC Ord. GBp 3.11 | 3.71 |
| Mondelez International Inc Com. NPV | 3.61 |
| Becton Dickinson and Co Com. USD 1.00 | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
4612.1120
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/04 |
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