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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 42.9700 ▼0.91 ▼2.07 45.1500 27.5000

基金走勢

  
PGIM保德信大中華基金-新台幣

基金快遞

  
基金公司 玉山證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/02/02)		 42.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 5.73 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 2,152.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.30% 1.83 0.96 -7.08
三年 17.48% 0.69 1.05 -9.34
五年 17.56% -0.16 1.04 -5.60
十年 17.44% 0.47 0.92 -2.38

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 23.72
Semiconductors 16.56
Industrial Products 12.94
Metals & Mining 10.41
Interactive Media 8.77
Retail -Cyclical 5.09
Insurance 4.68
Banks 4.43
Capital Markets 3.42
Chemicals 1.95
Farm & Heavy Construction Machinery 0.97
Medical Diagnostics & Research 0.93
Beverages - Alcoholic 0.86
Consumer Packaged Goods 0.81
Biotechnology 0.54

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 6.68
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3.63
TENCENT HOLDINGS LTD 3.15
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 2.64
AIA GROUP LTD 2.48
JD.COM INC - CL A 2.46
富邦金 2.44
MEITUAN DIANPING-CLASS B 2.43
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2.22
BYD CO LTD-H 2.11

基金速覽
 
淨值新台幣 42.9700 ▼2.07%
更新日期 2026/02/02
基金組別 大中華股票
組別排名 34 / 83
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▲5.73%
一年 ▲38.3%
三年收益率(年度化) ▲11.65%
五年收益率(年度化) ▼4.52%
累積報酬 ▲329.7%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信大中華基金-新台幣 42.97000 ▼2.07
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 319.10000 ▼0.38
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