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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 309.1000 | ▲2.06 | ▲0.67 | 384.1300 | 288.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
309.10000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.70 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
74.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.11% | -0.38 | 1.06 | -5.02 |
| 三年 | 23.94% | 0.11 | 1.07 | -3.64 |
| 五年 | 28.45% | -0.29 | 1.12 | -3.55 |
| 十年 | 23.42% | 0.51 | 1.09 | -2.30 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 17.75 |
| Retail -Cyclical | 12.89 |
| Semiconductors | 7.97 |
| Hardware | 7.58 |
| Insurance | 5.83 |
| Biotechnology | 5.50 |
| Banks | 5.48 |
| Travel & Leisure | 5.01 |
| Capital Markets | 4.19 |
| Real Estate | 3.78 |
| Vehicles & Parts | 2.90 |
| Industrial Products | 2.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.61 |
| Medical Devices & Instruments | 2.55 |
| Drug Manufacturers | 2.53 |
| Beverages - Alcoholic | 1.93 |
| Education | 1.55 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.43 |
| Building Materials | 1.24 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.82 |
| Consumer Packaged Goods | 0.77 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.70 |
| Metals & Mining | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
309.1000
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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