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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 349.4300 | ▼2.4 | ▼0.68 | 352.8200 | 299.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
349.43000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.92 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
178.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.87% | 1.00 | -0.10 | 12.97 |
| 三年 | 14.10% | 0.15 | -0.03 | 5.38 |
| 五年 | 17.02% | 0.32 | -0.28 | 10.69 |
| 十年 | 20.40% | 0.65 | -0.22 | 10.66 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.83 |
| Medical Devices & Instruments | 13.21 |
| Drug Manufacturers | 8.94 |
| REITs | 6.71 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.51 |
| Consumer Packaged Goods | 5.24 |
| Telecommunication Services | 5.13 |
| Banks | 3.88 |
| Software | 3.86 |
| Healthcare Plans | 3.84 |
| Homebuilding & Construction | 3.33 |
| Biotechnology | 2.96 |
| Business Services | 2.79 |
| Beverages - Alcoholic | 2.61 |
| Agriculture | 2.24 |
| Insurance | 2.21 |
| Healthcare Providers & Services | 2.11 |
| Packaging & Containers | 1.93 |
| Construction | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
349.4300
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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