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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 331.3400 | ▲3.28 | ▲1 | 347.6100 | 299.1700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/01/21 | 基金經理 | Foliot Christophe |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/01/21 |
| 基金投資顧問 | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/12/09 | 可換股債券-歐洲 | 歐元 | 552.4800 | ▲3.55 | ▲0.34 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2026/05/11 | 印度股票 | 歐元 | 462.6800 | ▲17.73 | ▼1.1 | ▲0.92 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2026/05/12 | 行業股票-科技 | 美金 | 365.3700 | ▲10.85 | ▲1.07 | ▲0.74 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2026/05/12 | 行業股票-科技 | 歐元 | 349.3000 | ▲8.62 | ▲1.2 | ▲0.66 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2026/05/12 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 335.8600 | ▲11.89 | ▲1.04 | ▲0.83 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 2026/05/11 | 行業股票-貴金屬 | 歐元 | 333.1800 | ▲43.69 | ▲1.56 | ▲1.04 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2026/05/12 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 331.3400 | ▲9.13 | ▲1.2 | ▲0.65 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2026/05/12 | 中國股票 | 歐元 | 318.5100 | ▲16.92 | ▲0.25 | ▲1.15 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 2026/05/11 | 行業股票-貴金屬 | 美金 | 279.8900 | ▲45.93 | ▲1.53 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
331.3400
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/12 |
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