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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 2.5051 | ▼0.0761 | ▼2.95 | 2.6093 | 1.6838 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 3.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/02 | 基金經理 | Kok Hua Paul Ho |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/02 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/02/02 | 產業股票 - 健康護理 | 新加坡幣 | 6.6734 | ▲15.36 | ▲0.46 | ▲1.11 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/02/02 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 5.4850 | ▲16.03 | ▲1.57 | ▲0.94 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/02/02 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 5.4418 | ▲6.15 | ▲3.39 | ▲0.9 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/02/02 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 5.2404 | ▲14.33 | ▲0.72 | ▲1.07 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2026/02/02 | 全球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 5.0357 | ▲15.01 | ▲0.54 | ▲1.5 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 2026/02/02 | 產業股票 - 貴金屬 | 新加坡幣 | 4.6460 | ▲29.49 | ▲3.01 | ▲0.73 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2026/02/02 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 4.4834 | ▲24.69 | ▲0.66 | ▲1.11 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/02/02 | 大中華股票 | 美金 | 4.3072 | ▲14.53 | ▲1.97 | ▲0.93 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/02/02 | 新加坡股票 | 美金 | 4.2733 | ▲4.11 | ▲5.97 | ▲0.79 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2026/02/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 3.9544 | ▲14.85 | ▲0.78 | ▲1.6 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.5051
▼2.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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