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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 346.2200 | ▼0.74 | ▼0.21 | 369.2800 | 297.8400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/01/21 | 基金經理 | Salat-Baroux Adeline |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/01/21 |
| 基金投資顧問 | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/12/09 | 可換股債券-歐洲 | 歐元 | 552.4800 | ▲3.55 | ▲0.34 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2026/09/21 | 印度股票 | 歐元 | 472.2300 | ▲18.5 | ▼0.53 | ▲0.98 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2026/09/21 | 行業股票-科技 | 美金 | 417.2300 | ▲16.92 | ▲1.21 | ▲0.9 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2026/09/21 | 行業股票-科技 | 歐元 | 407.7300 | ▲14.72 | ▲1.55 | ▲0.78 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2026/09/21 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 349.3700 | ▲9.68 | ▲1.33 | ▲0.57 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2026/09/21 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 346.2200 | ▲12.2 | ▲0.86 | ▲0.79 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 2026/09/18 | 行業股票-貴金屬 | 歐元 | 341.1400 | ▲54.15 | ▲1.14 | ▲1.04 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2026/09/21 | 中國股票 | 歐元 | 301.2900 | ▲15.55 | ▼1 | ▲0.96 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 2026/09/18 | 行業股票-貴金屬 | 美金 | 278.8500 | ▲56.46 | ▲1.07 | ▲1.03 |
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淨值美金
346.2200
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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