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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 9.1562 | ▼0.1638 | ▼1.76 | 10.7401 | 8.9698 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2026/01/07 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/07/24 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 13.0595 | ▲9.83 | ▲1.68 | 0 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/07/24 | 香港股票 | 港幣 | 12.5979 | ▲22.18 | ▲0.36 | ▲0.17 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/07/24 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.2142 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 2026/07/24 | 香港股票 | 美金 | 9.1562 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/06/01 | 印度股票 | 美金 | 9.0972 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/07/24 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.7846 | ▲14.78 | ▲0.29 | ▼0.19 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/07/24 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 3.7910 | ▲14.87 | ▲1.27 | ▲0.1 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/07/24 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.4071 | ▲25.78 | ▲1.65 | ▲1.06 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/07/24 | 印度股票 | 美金 | 3.2168 | ▲16.55 | ▼0.79 | ▼0.34 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/07/24 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 2.3822 | ▲11.63 | ▲0.77 | ▼0.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1562
▼1.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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