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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 12.9098 | ▼0.374 | ▼2.82 | 14.7467 | 9.6271 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 12.90980 | 2026/03/25 | 13.28380 | 2026/03/24 | 13.11530 |
| 2026/03/23 | 12.71340 | 2026/03/20 | 13.27150 | 2026/03/19 | 13.39900 |
| 2026/03/18 | 13.84680 | 2026/03/17 | 13.68800 | 2026/03/16 | 13.84180 |
| 2026/03/13 | 13.59860 | 2026/03/12 | 13.83710 | 2026/03/11 | 14.02790 |
| 2026/03/10 | 14.09490 | 2026/03/09 | 13.60500 | 2026/03/06 | 13.77760 |
| 2026/03/05 | 13.65910 | 2026/03/04 | 13.53400 | 2026/03/03 | 13.66990 |
| 2026/03/02 | 14.05500 | 2026/02/27 | 14.27460 | 2026/02/26 | 14.25390 |
| 2026/02/25 | 14.37710 | 2026/02/24 | 14.32380 | 2026/02/23 | 14.38590 |
| 2026/02/20 | 14.15010 | 2026/02/16 | 14.37010 | 2026/02/13 | 14.28010 |
| 2026/02/12 | 14.55830 | 2026/02/11 | 14.49230 | 2026/02/10 | 14.36530 |
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淨值港幣
12.9098
▼2.82%
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資料日期：2026/03/26 |
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