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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/11 | 11.2379 | ▼0.0091 | ▼0.08 | 14.7467 | 10.6531 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 11.23790 | 2026/11/10 | 11.24700 | 2026/11/09 | 11.17940 |
| 2026/11/06 | 11.18260 | 2026/11/05 | 11.43640 | 2026/11/04 | 11.07730 |
| 2026/11/03 | 10.72230 | 2026/11/02 | 10.77470 | 2026/10/30 | 10.65310 |
| 2026/10/29 | 10.67150 | 2026/10/28 | 10.92180 | 2026/10/27 | 10.77980 |
| 2026/10/26 | 10.88670 | 2026/10/23 | 10.96970 | 2026/10/22 | 10.79440 |
| 2026/10/21 | 11.24590 | 2026/10/20 | 11.32400 | 2026/10/16 | 11.43190 |
| 2026/10/15 | 11.35550 | 2026/10/14 | 11.62320 | 2026/10/13 | 11.74020 |
| 2026/10/12 | 11.80420 | 2026/10/09 | 11.90190 | 2026/10/08 | 11.74710 |
| 2026/10/07 | 12.01030 | 2026/10/06 | 12.12560 | 2026/10/05 | 12.01320 |
| 2026/10/02 | 11.94150 | 2026/09/30 | 12.18360 | 2026/09/29 | 12.13970 |
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淨值港幣
11.2379
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資料日期：2026/11/11 |
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