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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 14.1050 | ▲0.1394 | ▲1 | 14.7467 | 9.6271 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 港幣 | ||
| 增加 | 100.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/19 | 基金經理 | Chay Kong Kai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/06/01 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | Managing Director, Senior Portfolio Manager. Portfolio manager, Greater China Equities, Reliance Asset Management (2009-2010). Investment director, Standard Life Investments (Asia) (2006-2009). Senior investment analyst, Pioneer Investment (2001-2006). Began business career in 1997. |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/02/03 | 香港股票 | 港幣 | 14.1050 | ▲18.57 | ▲1.9 | ▲1.07 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/02/03 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 12.1840 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/02/03 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.2654 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/02/03 | 印度股票 | 美金 | 9.9386 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/02/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.7768 | ▲14.18 | ▲0.06 | ▲1.24 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/02/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.7347 | ▲13.58 | ▲0.72 | ▲1 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/02/03 | 印度股票 | 美金 | 3.4674 | ▲14.48 | ▼0.3 | ▲0.84 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/02/03 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.3220 | ▲13.78 | ▲0.7 | ▲0.81 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/02/03 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 2.3812 | ▲9.22 | ▲1.28 | ▲0.82 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2026/02/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.8961 | ▲12.77 | ▲2.23 | ▲1.1 |
基金速覽 |
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淨值港幣
14.1050
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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