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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 119.9800 | ▲1.96 | ▲1.66 | 122.9600 | 60.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
119.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 6.76 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
5,361.48 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.92% | 1.18 | 0.44 | 14.37 |
| 三年 | 20.18% | 1.29 | 0.36 | 26.00 |
| 五年 | 23.82% | 0.59 | 0.29 | 8.84 |
| 十年 | 23.42% | 0.65 | 0.40 | 8.32 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.13 |
| Semiconductors | 31.71 |
| Industrial Products | 13.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.69 |
| Interactive Media | 2.69 |
| Oil & Gas | 1.78 |
| Transportation | 1.69 |
| Aerospace & Defense | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.70 |
| 健策 | 3.75 |
| 長榮 | 3.66 |
| 力旺 | 2.94 |
| 嘉澤 | 2.92 |
| 川湖 | 2.90 |
| 台達電 | 2.81 |
| 國巨 | 2.70 |
| 富邦媒 | 2.59 |
| 中興電 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.9800
▲1.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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