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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 161.2500 | ▼2.17 | ▼1.33 | 194.4200 | 99.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
161.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 43.49 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
5,747.07 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.60% | 1.07 | 0.45 | 48.27 |
| 三年 | 34.52% | 0.75 | 0.50 | 27.24 |
| 五年 | 31.73% | 0.50 | 0.34 | 14.67 |
| 十年 | 28.12% | 0.62 | 0.41 | 11.95 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.67 |
| Hardware | 44.38 |
| Industrial Products | 6.97 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.70 |
| 健策 | 3.75 |
| 長榮 | 3.66 |
| 力旺 | 2.94 |
| 嘉澤 | 2.92 |
| 川湖 | 2.90 |
| 台達電 | 2.81 |
| 國巨 | 2.70 |
| 富邦媒 | 2.59 |
| 中興電 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
161.2500
▼1.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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