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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/25 | 635.5800 | ▲29.3 | ▲4.83 | 635.5800 | 200.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/25) |
635.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 92.55 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
19,810.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.42% | 3.27 | 0.98 | -6.24 |
| 三年 | 31.33% | 1.59 | 1.05 | -4.52 |
| 五年 | 29.25% | 0.85 | 0.95 | -1.19 |
| 十年 | 23.95% | 0.98 | 0.98 | 5.55 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.38 |
| Semiconductors | 38.75 |
| Chemicals | 3.41 |
| Industrial Products | 3.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.49 |
| Transportation | 1.22 |
| Construction | 1.00 |
| Banks | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.49 |
| 大立光 | 7.15 |
| 嘉澤 | 4.37 |
| 健策 | 4.18 |
| 美食-KY | 4.10 |
| 智邦 | 3.56 |
| 台達電 | 3.02 |
| 緯穎 | 3.02 |
| 國泰金 | 2.92 |
| 同欣電 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
635.5800
▲4.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/25 |
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