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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 538.0500 | ▼44.65 | ▼7.66 | 663.9600 | 224.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.35 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/04/11 | 基金經理 | 廖炳焜 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/15 |
| 基金投資顧問 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:University of South Australia 碩士 經歷:2011.04 迄今 保德信投信 副理 2006.07 2012.04 第一金投信全 |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/07/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 538.0500 | ▲40.09 | ▲2.85 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/07/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 288.4700 | ▲43.63 | ▲2.84 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/07/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 225.7600 | ▲41.09 | ▲2.75 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/07/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 171.7300 | ▲38.73 | ▲3.31 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/07/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 159.8300 | ▲39.77 | ▲2.61 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/07/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 92.0200 | ▲22.16 | ▲2.54 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/07/16 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 59.3600 | ▲17.3 | ▲1.77 | ▲0.4 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/07/16 | 大中華股票 | 新台幣 | 52.5300 | ▲25.99 | ▲2.8 | ▲0.96 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/07/16 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 52.2100 | ▲12.04 | ▲2.19 | ▲1.02 |
| 玉山亞太基金 | 2026/07/16 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 47.5400 | ▲22.29 | ▲2.24 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
538.0500
▼7.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/17 |
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