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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 292.0200 | ▲3.68 | ▲1.28 | 320.5200 | 228.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
292.02000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 16.14 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
106.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.57% | 1.49 | -0.04 | 35.28 |
| 三年 | 17.74% | 0.84 | 0.02 | 17.60 |
| 五年 | 19.99% | 0.25 | -0.05 | 7.52 |
| 十年 | 20.73% | 0.39 | -0.07 | 7.74 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 30.31 |
| Oil & Gas | 24.89 |
| Chemicals | 12.72 |
| Industrial Products | 10.40 |
| Other Energy Sources | 3.69 |
| Agriculture | 2.91 |
| Waste Management | 2.90 |
| Building Materials | 2.08 |
| Packaging & Containers | 1.90 |
| Semiconductors | 1.85 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.67 |
| Utilities - Regulated | 1.60 |
| REITs | 1.59 |
| Steel | 1.38 |
| Construction | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Rwe Ag | 4.36 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
| Siemens Energy Ag | 2.97 |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
292.0200
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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