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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/24 2973.8000 ▼20.53 ▼0.69 3053.6400 2300.3300

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/07/24)
2973.80000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 16.33 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
317.67
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.64% 1.39 -0.50 43.57
三年 16.78% 0.72 -0.16 19.81
五年 17.73% 0.22 -0.18 9.17
十年 17.87% 0.50 -0.06 12.13

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Hardware 8.94
Industrial Products 8.64
Banks 5.83
Software 5.64
Semiconductors 5.00
Chemicals 3.94
Construction 3.57
Vehicles & Parts 3.35
Oil & Gas 3.10
Biotechnology 2.89
Real Estate 2.78
REITs 2.66
Healthcare Providers & Services 2.51
Medical Diagnostics & Research 2.48
Insurance 2.36
Retail -Cyclical 2.27
Business Services 2.14
Media-Diversified 2.10
Conglomerates 2.00
Aerospace & Defense 2.00
Capital Markets 2.00
Restaurants 1.84
Industrial Distribution 1.80
Homebuilding & Construction 1.79
Utilities - Regulated 1.59
Packaging & Containers 1.41
Metals & Mining 1.32
Telecommunication Services 1.24
Credit Services 1.17
Consumer Packaged Goods 1.03
Waste Management 0.92
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.87
Drug Manufacturers 0.81
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.70
Education 0.68
Retail - Defensive 0.67
Interactive Media 0.65
Beverages - Non-Alcoholic 0.57
Medical Devices & Instruments 0.50
Diversified Financial Services 0.39
Medical Distribution 0.38
Steel 0.34
Transportation 0.31
Building Materials 0.25
Farm & Heavy Construction Machinery 0.23
Asset Management 0.23
Travel & Leisure 0.23
Other Energy Sources 0.09

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2973.8000 ▼0.69%
更新日期 2026/07/24
基金組別 環球中小型股票
組別排名 4 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/24
年初至今 ▲16.33%
一年 ▲26.32%
三年收益率(年度化) ▲14.47%
五年收益率(年度化) ▲6.24%
累積報酬 ▲269.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2973.80000 ▼0.69

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