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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/13 2902.9700 ▼19.36 ▼0.66 3149.1400 2339.8600

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.88
Software 6.49
Banks 6.23
Hardware 6.13
Semiconductors 4.37
Oil & Gas 4.07
Chemicals 4.05
Construction 3.04
Medical Diagnostics & Research 3.02
Biotechnology 2.98
Vehicles & Parts 2.91
Real Estate 2.69
Medical Devices & Instruments 2.66
REITs 2.43
Insurance 2.41
Healthcare Providers & Services 2.34
Media-Diversified 2.30
Conglomerates 2.10
Retail -Cyclical 2.10
Business Services 2.04
Industrial Distribution 2.02
Aerospace & Defense 1.93
Restaurants 1.89
Capital Markets 1.84
Homebuilding & Construction 1.63
Packaging & Containers 1.55
Utilities - Regulated 1.52
Telecommunication Services 1.46
Metals & Mining 1.42
Drug Manufacturers 1.06
Credit Services 1.04
Waste Management 0.97
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.93
Consumer Packaged Goods 0.91
Education 0.74
Interactive Media 0.73
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.73
Retail - Defensive 0.73
Beverages - Non-Alcoholic 0.59
Diversified Financial Services 0.50
Steel 0.46
Farm & Heavy Construction Machinery 0.40
Medical Distribution 0.34
Transportation 0.31
Travel & Leisure 0.26
Asset Management 0.26

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2902.9700 ▼0.66%
更新日期 2026/11/13
基金組別 環球中小型股票
組別排名 9 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/11/13
年初至今 ▲13.56%
一年 ▲17.47%
三年收益率(年度化) ▲17.15%
五年收益率(年度化) ▲4.34%
累積報酬 ▲260.29%

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