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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 4358.6500 | ▲58.46 | ▲1.36 | 4358.6500 | 2995.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.40 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 650,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 250,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/05/31 | 基金經理 | yang li Stephanie |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/06/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 4358.6500 | ▲19.85 | ▲1.95 | ▲1.08 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/06/22 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2902.5600 | ▲21.86 | ▲1.93 | ▲1.2 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/06/22 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 265.3800 | ▲10.04 | ▲1.2 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/06/22 | 美元高收益債券 | 美金 | 232.0400 | ▲2.59 | ▲0.53 | ▲0 |
| 安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 | 2026/06/22 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 230.2600 | ▲20.32 | ▲1.27 | ▲1.34 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/06/22 | 其他債券 | 歐元 | 228.6300 | ▲2.54 | ▲0.48 | ▼0.31 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/06/22 | 環球中小型股票 | 歐元 | 227.1600 | ▲8.88 | ▲2.3 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/06/22 | 行業股票-科技 | 美金 | 218.0800 | ▲22.38 | ▼0.25 | ▲0.96 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2026/06/22 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 206.9400 | ▲18.56 | ▼0.05 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/06/22 | 行業股票-科技 | 美金 | 200.0800 | ▲22.36 | ▼0.3 | ▲0.96 |
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淨值日幣
4358.6500
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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