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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/28 | 187.5200 | 0 | 0 | 187.5200 | 184.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 港幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1983/06/16 | 基金經理 | Shimada Masaomi |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2021/07/30 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8726-8989 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 21F,No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist. Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2026/05/28 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 93753.0000 | ▲23.84 | ▲1.45 | ▲1.29 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 2026/05/28 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 15495.0000 | ▲23.85 | ▲1.48 | ▲1.29 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2026/05/28 | 亞太區股票 | 美金 | 740.4300 | ▲23.75 | ▲1.29 | ▲1.08 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2026/05/28 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 475.0300 | ▲24.03 | ▲1.81 | ▲0.7 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2026/05/27 | 印度股票 | 美金 | 301.9600 | ▲18.63 | ▼1.11 | ▲0.86 |
| 摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2026/05/28 | 其他股票 | 美金 | 214.0100 | ▲26.63 | ▲0.97 | ▲0.93 |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 2026/05/28 | 韓國股票 | 美金 | 190.5000 | ▲49.65 | ▲2.01 | ▲0.92 |
| 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2026/05/28 | 行業股票-科技 | 美金 | 187.8600 | ▲32.63 | ▲1.75 | ▲0.55 |
| 摩根貨幣基金-港元 | 2026/05/28 | 貨幣市場-其它 | 港幣 | 187.5200 | ▲0.25 | ▼4.46 | 0 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2026/05/28 | 東協國家股票 | 美金 | 184.4300 | ▲12.12 | ▲0.75 | ▲0.96 |
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淨值港幣
187.5200
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資料日期：2026/05/28 |
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