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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 250.9600 | ▼0.86 | ▼0.34 | 277.9700 | 198.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.65 % |
| 遞延費 | 0.30 % | 總開支比率 | 2.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/07/16 | 基金經理 | Schild Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/14 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management Inc | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2026/09/17 | 全球新興市場股票 | 美金 | 997.6600 | ▲24.82 | ▲1.25 | ▼0.27 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/09/17 | 其他債券 | 南非幣 | 647.8100 | ▲2.81 | ▼0.25 | 0 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/09/17 | 其他債券 | 南非幣 | 587.2200 | ▲7.57 | ▲0.41 | ▼0.14 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2026/09/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 563.7600 | ▲11.02 | ▼1.19 | ▼0.41 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2026/09/17 | 環球股票收益 | 美金 | 453.4100 | ▲12.76 | ▲1.09 | ▼0.18 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2026/09/17 | 環球多元化債券-歐元對沖 | 歐元 | 369.7800 | ▲4.38 | ▼0.68 | ▲1.15 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2026/09/17 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 323.2800 | ▲19.85 | ▲0.83 | ▲1.23 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2026/09/17 | 行業股票-天然資源 | 歐元 | 292.0200 | ▲21.57 | ▲1.49 | ▼0.04 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2026/09/17 | 全球新興市場股票 | 美金 | 270.8500 | ▲24.84 | ▲1.29 | ▼0.27 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2026/09/17 | 全球新興市場股票 | 美金 | 250.9600 | ▲24.81 | ▲1.22 | ▼0.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
250.9600
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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