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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 199.5900 | ▲0.82 | ▲0.41 | 202.4300 | 157.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/07 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/09 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/07/23 | 日本中小型股票 | 日幣 | 4264.6400 | ▲19.86 | ▲1.78 | ▼0.69 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/07/23 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2859.0500 | ▲21.95 | ▲1.74 | ▲1.21 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/07/24 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 257.4900 | ▲10.14 | ▲1.6 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/07/24 | 美元高收益債券 | 美金 | 231.6300 | ▲2.18 | ▼0.05 | ▼0.2 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/07/24 | 環球中小型股票 | 歐元 | 228.8500 | ▲8.76 | ▲2.82 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/07/24 | 其他債券 | 歐元 | 227.9300 | ▲2.14 | ▼0.11 | ▲0.12 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/07/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 223.1300 | ▲22.16 | ▼0.71 | ▲0.08 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2026/07/24 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 216.5700 | ▲18.57 | ��0.02 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 | 2026/07/24 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 204.5800 | ▲20.46 | ▲1.04 | ▼0.6 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/07/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 204.5300 | ▲22.14 | ▼0.75 | ▲0.08 |
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淨值美金
199.5900
▲0.41%
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資料日期：2026/07/24 |
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