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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 205.0200 | ▲0.85 | ▲0.42 | 213.3000 | 163.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/07 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/09 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/09/25 | 日本中小型股票 | 日幣 | 4175.4200 | ▲20.46 | ▲1.28 | ▲1.09 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/09/25 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2872.6500 | ▲22.23 | ▲1.55 | ▲1.22 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/09/25 | 行業股票-科技 | 美金 | 256.9500 | ▲24.3 | ▼0.14 | ▲0.93 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/09/25 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 255.3300 | ▲11.17 | ▲1.07 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/09/25 | 行業股票-科技 | 美金 | 235.1300 | ▲24.27 | ▼0.18 | ▲0.93 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/09/25 | 環球中小型股票 | 歐元 | 234.6000 | ▲8.82 | ▲2.43 | ▲0.6 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/09/25 | 美元高收益債券 | 美金 | 229.9100 | ▲2.25 | ▼0.04 | ▲0.89 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/09/25 | 其他債券 | 歐元 | 225.6100 | ▲2.25 | ▼0.1 | ▼0.18 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 | 2026/09/25 | 環球中小型股票 | 美金 | 205.0200 | ▲11.71 | ▲1.63 | ▲0.7 |
| 安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 | 2026/09/17 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 197.9100 | ▲23.18 | ▲0.49 | ▲1.42 |
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淨值美金
205.0200
▲0.42%
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資料日期：2026/09/25 |
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