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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 12.0900 | ▲0.01 | ▲0.08 | 13.6100 | 11.2300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/12/21 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2026/11/02 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 92726.0000 | ▲21.91 | ▲0.31 | ▲1.12 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 2026/11/02 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 15375.0000 | ▲21.79 | ▲0.39 | ▲1.11 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2026/11/02 | 亞太區股票 | 美金 | 654.6000 | ▲28.17 | ▲0.23 | ▲1.12 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2026/11/02 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 425.5800 | ▲29.76 | ▲0.4 | ▲0.7 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2026/11/02 | 印度股票 | 美金 | 306.0100 | ▲19.49 | ▼0.91 | ���0.94 |
| 摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2026/11/02 | 其他股票 | 美金 | 205.3900 | ▲23.96 | ▲0.66 | ▲0.9 |
| 摩根貨幣基金-港元 | 2026/11/02 | 貨幣市場-其它 | 港幣 | 189.3400 | ▲0.1 | ▼8.72 | 0 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2026/11/02 | 東協國家股票 | 美金 | 175.6100 | ▲15.09 | ▼0.16 | ▲0.96 |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 2026/11/02 | 韓國股票 | 美金 | 157.3600 | ▲59.7 | ▲0.81 | ▲0.92 |
| 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2026/11/02 | 行業股票-科技 | 美金 | 153.6000 | ▲49.28 | ▲0.53 | ▼0.79 |
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淨值美金
12.0900
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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