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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 12.4900 | ▲0.56 | ▲4.69 | 17.8800 | 8.5400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.09 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/09/05 | 基金經理 | 陳舜津 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/01/01 |
| 基金投資顧問 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 主要學歷:英國華威大學經濟財務研究所 主要經歷:2008.4-迄今保德信投信副理 2006.42008.4 日盛投信基金經理人 2005.32006.4 富鼎投信基金經理人 2004.42005.3 富鼎投信研究員 2002 2004.3 日盛證券研究員 |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/08/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 576.3200 | ▲48.25 | ▲1.84 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 297.4600 | ▲52.23 | ▲1.94 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/08/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 261.6200 | ▲47.2 | ▲1.93 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/08/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 187.4700 | ▲48.37 | ▲2.13 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 183.7200 | ▲47.45 | ▲1.79 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/08/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 97.3700 | ▲25.78 | ▲1.69 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/08/05 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 60.1300 | ▲16.98 | ▲1.93 | ▲0.4 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/08/05 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 53.1800 | ▲12.18 | ▲2.11 | ▲1.02 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/08/05 | 大中華股票 | 新台幣 | 49.2900 | ▲40.11 | ▲1.08 | ▲0.96 |
| 玉山亞太基金 | 2026/08/05 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 47.5400 | ▲23.81 | ▲1.83 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
12.4900
▲4.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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