- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 47.5400 | ▼0.68 | ▼1.41 | 50.5700 | 30.3900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.96 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/01/23 | 基金經理 | 曾訓億 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2020/06/20 |
| 基金投資顧問 | PGIM LLC | 履歷 | 國立中正大學財務金融所碩士 群益投信債券部研究員(101.11.19-迄今) 元富證券債券部交易員(98.10.05-101.11.18) 新壽證券債券部財工專員(97.03.15-98.10.04) |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/07/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 538.0500 | ▲40.09 | ▲2.85 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/07/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 288.4700 | ▲43.63 | ▲2.84 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/07/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 225.7600 | ▲41.09 | ▲2.75 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/07/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 171.7300 | ▲38.73 | ▲3.31 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/07/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 159.8300 | ▲39.77 | ▲2.61 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/07/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 92.0200 | ▲22.16 | ▲2.54 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/07/16 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 59.3600 | ▲17.3 | ▲1.77 | ▲0.4 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/07/16 | 大中華股票 | 新台幣 | 52.5300 | ▲25.99 | ▲2.8 | ▲0.96 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/07/16 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 52.2100 | ▲12.04 | ▲2.19 | ▲1.02 |
| 玉山亞太基金 | 2026/07/16 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 47.5400 | ▲22.29 | ▲2.24 | ▲1.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.5400
▼1.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
